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宁德市国资委2016年度财政支出项目绩效自评报告

来源: [市国资委]    浏览次数:    发布时间: 2017-09-20 字体大小:

宁德市国资委2016年度财政支出项目绩效自评报告

按照宁德市财政局文件《宁德市财政局关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2017〕6号)要求,现将我委2016年度财政支出项目绩效自评报告予以公开(详见附件)。

附件:2016年度财政支出项目绩效自评报告。

 

                              宁德市国资委

                           2017年9月20日

附件:

2016年度市级财政项目支出绩效评价报告

 

根据宁德市财政局文件《关于做好市直预算单位2016年财政支出绩效自评工作的通知》(宁财绩〔20161号)文件要求,我委高度重视,拟定切实可行的工作方案,设置的评价指标与申报绩效目标密切相关,认真做好绩效自评工作。

    一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

我委成立于2007710日,是独立核算的行政单位,机关法人是党委书记、主任肖惠明,内设7个机关行政处室(不含监察室),财务上为一级核算单位,执行行政单位会计制度。截止20161231日,我委编制数19人,其中机关行政编制数16人、机关工勤编制数1人、派驻纪检监察行政编制数2人。实有在编人数19人,其中机关行政人员16人、机关工勤人员1人、派驻纪检监察人员2人;退休人员5人。

2016年,我委本年收入417.16万元,相应安排支出预算420.86万元,其中:基本支出243.72万元,主要用于人员经费支出220.64万元,日常公用经费支出23.07万元。项目支出177.14万元,主要用于一般行政管理事务支出。

(二)项目基本情况。

根据2016年市人大批复的部门预算,确定将年度预算中的项目资金列入绩效评价考评目标,具体项目资金如下:

1.办公场所租金、维护修缮费90.33万元。

2.会议、培训经费10万元。

3.国企党建工作经费20万元。

4.监事会工作经费12万元。

5.市属国企改革发展维稳工作经费37万元。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况。

1.办公场所租金、维护修缮费90.33万元。

根据宁德市人民政府文件《宁德市人民政府关于印发宁德市国有企业资产出租管理暂行办法的通知》宁政文〔2010333号文件要求,我委经宁德市产权交易中心租赁福建闽东建设发展有限公司办公楼一栋,租金90.33万元。2016年年初财政预算拨款收入90.33万元,根据合同要求于20162月财政授权支付福建闽东建设发展有限公司办公场所租赁费90.33万元。

2.会议、培训经费10万元。

2015年财政拨款结转3.81万元,2016年年初财政预算拨款收入10万元,我委根据宁德市财政局文件《宁德市财政局关于<宁德市市直机关会议费管理办法>的通知》(宁财行〔201415号),《中共宁德市委组织部、宁德市财政局、宁德市人力资源社会保障局、宁德市公务员局关于印发<宁德市市直机关培训费管理办法>的通知》(宁财行〔201430号)文件要求支出会议、培训经费13.81万元。

3.国企党建工作经费20万元。

根据《中共宁德市委关于成立中共365备用线路委员会有关问题的通知》(宁委〔201055号)的精神,成立中共宁德市国资委党委。2016年年初财政预算拨款收入20万元,我委深入贯彻落实中央、省、市关于反腐倡廉建设的各项部署和要求,认真学习领会习近平总书记在十八届中央纪委第三次全会和关于巡视工作的重要讲话精神,严格执行党风廉政建设责任制、政治纪律,强化党委主体责任和纪委监察部门的监督责任。结合廉洁风险防控工作,对所出资企业及下属企业“三公”经费使用、公车管理、出国旅游等重点工作、重要岗位廉政风险点进行全面排查,进一步督促干部职工履职尽责。

各级企业党组织要深入贯彻“党要管党、从严治党”的新要求,落实管党治党主体责任,认真履行好党建工作第一责任人职责。要重点打造“党建带团建”的工作亮点和品牌,争取在全省、全国树立典型。2016年度相应支出国企党建工作经费20万元。

4.监事会工作经费12万元。

《中共宁德市委关于成立中共365备用线路委员会有关问题的通知》(市委〔201055号)文件精神, 2016年年初财政预算拨款收入12万元,根据国企改革要求,新组建和公司制改造的企业均要设立董事会、监事会。目前,闽东建发、九建公司等6家重要子企业均实施了公司制治理。规范董事会运作,制定《所出资企业外部董事工作规则》,建立外部董事、外派监事报告制度和董事会报告制度。同时,尚未改制的出资企业公司制在加快推进, 2016年对监事会管理指导的工作量将大大增加,加强出资企业监事会建设,给各企业监事会主席下达监管责任目标,强化重大事项监督、突出日常监督。2016年度相应支出监事会工作经费12万元。

5.市属国企改革发展维稳工作经费37万元。

我市国有经济总量偏小、困难企业多、质量不高、国有企业主业不够突出,改革与发展的任务依然艰巨。目前随着国有资产监管体制的进一步理顺,结合资产重组合并,稳妥推进物资、商总等尚未改制的国有企业进行公司制改造。对市场竞争比较充分的国有独资企业,要通过引进战略投资者等手段,加大股份制改造力度,实现扩股增资、股权优化。鼓励优势企业(集团)创造条件走上市道路,支持企业进入海峡股权交易市场、新三板挂牌交易。

2016年年初财政预算拨款收入37万元,我委积极协调和帮助市商业总公司做好工业品批发公司、医药站职工改制安置工作,尽快盘活资产,妥善解决企业改制、职工安置中出现的新情况、新问题,维护社会安定稳定;帮助物资、商总、九建等国有困难企业调整工作思路,破解发展难题,清理历史包袱,积极改革改制,盘活存量资产,妥善安置职工,寻求“靠强靠大”,实现自身发展;稳妥推进劣势企业退出市场,提高国有企业整体发展质量。2016年度相应支出市属国企改革发展维稳工作经费37万元。

(二)项目财务管理状况。

1.办公场所租金、维护修缮费90.33万元。

2016年年初财政预算拨款收入90.33万元,我委财务根据与福建闽东建设发展有限公司签定的《房屋租赁合同》第二、三条规定,根据合同要求,收到财政资金后,于20162月财政授权支付福建闽东建设发展有限公司办公场所租赁费90.33万元。

2.会议、培训经费10万元。

2015年财政拨款结转3.81万元,2016年年初财政预算拨款收入10万元,我委根据宁德市财政局文件《宁德市财政局关于<宁德市市直机关会议费管理办法>的通知》宁财行〔201415号,《中共宁德市委组织部、宁德市财政局、宁德市人力资源社会保障局、宁德市公务员局关于印发<宁德市市直机关培训费管理办法>的通知》宁财行〔201430号文件要求,严格按照财务相关规定审核费用开支,支出会议、培训经费13.81万元。

3.国企党建工作经费20万元。

2016年年初财政预算拨款收入20万元,按委相关工作进度,会议纪要等相关依据,严格按照财务相关规定审核费用开支,财务相应安排国企党建工作经费支出20万元。

4.监事会工作经费12万元。

2016年年初财政预算拨款收入12万元,按委相关工作进度,会议纪要等相关依据,严格按照财务相关规定审核费用开支,财务相应安排监事会工作经费支出12万元。

5.市属国企改革发展维稳工作经费37万元。

2016年年初财政预算拨款收入37万元,按委相关工作进度,会议纪要等相关依据,严格按照财务相关规定审核费用开支,财务相应安排市属国企改革发展维稳工作经费支出37万元。

 三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况。

1.选用的评价指标和评价方法。

我委选用的评价指标采用投入、过程、产出与效益方式。

基本指标包括:时效情况、成本目标、业务管理、财务管理、会计信息管理、产出数量、项目效益。

评价方法采用成本效益分析法、公众评判法。

2.项目绩效检查、核实的情况。

我委进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓,加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导,落实项目自评具体工作人员,做好项目绩效检查工作,核实资金的合理使用情况,确保绩效自评工作顺利进行。

3.项目绩效自评得分和自评等级。

经逐一核对绩效指标,认真自我评价后,总权重100%、评价总分100分,其中时效情况10分,成本目标20分,业务管理6分,财务管理18分,会计信息管理6分,产出数量13.5分,产出质量8.5分,项目效益18分,总分100分。自评等级优秀。

(二)项目绩效目标完成情况。

1.投入目标完成情况。

1时效目标。资金到位率:年初预算安排资金169.33万元,年度资金实际到位169.33万元,资金到位率100%。资金安排支出实现率: 绩效目标值169.33万元,截止20161231日资金安排支出173.14万元(含上年结余资金3.81万元),支出实现率102.25%。

2成本目标 办公场所租金、维护修缮费成本:办公场所租金、维护修缮费投入90.33万元,绩效目标值90.33万元,实际完成值90.33万元,目标值完成比例100%。会议、培训成本:会议、培训投入10万元,绩效目标值10万元,实际完成值10万元,目标值完成比例100 %。国企党建工作成本:国企党建工作投入20万元,绩效目标值20万元,实际完成值20万元,目标值完成比例100%。市属国企改革发展维稳工作成本:市属国企改革发展维稳工作投入37万元,绩效目标值37万元,实际完成值37万元,目标值完成比例100%。监事会业务成本:监事会业务投入12万元,绩效目标值12万元,实际完成值12万元,目标值完成比例100%

2、产出目标完成情况。

1数量目标。会议场次:绩效目标值召开会议场次8场,实际完成10场。培训场次:绩效目标值组织培训场次10场,实际完成18场。维稳数量:绩效目标值处理信访件9件,实际完成15件。

2)质量目标。企业上报的相关审批事项:绩效目标值45个,实际完成49个。企业上报的相关备案事项:绩效目标值8个,实际完成16个。

3、效益目标完成情况。

1)经济效益目标。内部审计: 截止20161231日,绩效目标值完成所出资企业3家子企业的内部审计工作,完成所出资企业3家子企业的内部审计工作。

2)可持续影响目标。财务预算管理:截止20161231日,绩效目标值完成3家所出资企业完成财务预算工作,完成3家所出资企业完成财务预算工作。

3服务对象满意度目标。企业满意度:企业对我委工作的满意程度:绩效目标值满意程度达到95%,实际完成95%

(三)项目绩效分析。

1.时效情况

1)资金到位率方面满分5分。我委资金到位率达到100%,满足资金到位率大于90%,自评5分。

2资金安排支出实现率方面满分5分。至2016年底我委资金安排支出实现率达到102.25,满足资金安排支出实现率大于90%的,自评5分。

2.成本目标

1)办公场所租金、维护修缮费投入方面满分4分。至2016年底已100%完成支出进度,自评4分。

2)市属国企改革发展维稳工作投入方面满分4分。至2016年底已100%完成支出进度,自评4分。

3)会议、培训投入方面满分4分。至2016年底已100%完成支出进度,自评4分。

4)国企党建工作经费投入方面满分4分。至2016年底已100%完成支出进度,自评4分。

5)监事会业务投入方面满分4分。至2016年底已100%完成支出进度,自评4分。

3.业务管理

1)管理制度健全性方面满分3分。具有相应的业务管理制度,得1.5分;业务管理制度合法、合规、完整自评,得1.5分。

2)制度执行有效性方面满分3分。遵守相关法律法规和业务管理规定,得1分;项目合同书、验收报告、 技术鉴定等资料齐全并及时归档,得1分;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,自评1分。

4.财务管理

1)管理制度健全性方面满分3分。符合相关财务会计制度规定,得1分;制定有专门的项目资金管理办法,得1分;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定,自评1分。

2)资金使用合规性方面满分3分。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分;重大开支经过主任办公会议通过,自评1分。

3)固定资产专人管理情况方面满分4分。指定专人管理本单位固定资产,自评4分。

4)固定资产利用率方面满分4分。固定资产利用率达100%自评4分。

5)项目资金安全性方面满分4分。符合项目预算批复或合同规定的用途,得2分;不存在截留、挤占、挪用等情况,自评4分。

5.会计信息管理

1)信息规范性方面满分3分。相关的会计核算符合规范要求,自评3分。

2)信息完整性方面满分3分。会计核算相关资料完整,自评3分。

6.产出数量

1)召开会议场次方面满分4分。2016年会议数量参考标准6场,绩效目标值8场,开具会议数量10场。已完成全年组织会议场次10场,自评4分。

2)培训场次方面满分5分。2016年培训场次参考标准8场,绩效目标值10场,培训场次数量18场。已完成全年培训场次18场,自评5分。

3)处理信访件方面满分4.5分。2016年接信访件参考标准7件,绩效目标值9件,已接并处理信访件15件。已完成全年处理信访件15件,自评4.5分。

7.产出质量

1)企业上报的相关审批事项方面满分4.5分。2016年企业上报的相关审批事项参考标准40件,绩效目标值45件,全年审批企业上报的相关事项49个。已完成企业上报的相关审批事项49个,自评4.5分。

2)企业上报的相关备案事项方面满分4分。2016年企业上报的相关备案事项参考标准5件,绩效目标值8件,全年企业上报的相关备案事项16个。已完成全年企业上报的相关备案事项16个,自评4分。

8.项目效益

1)所出资企业内部审计方面满分6分。2016年所出资企业内部审计参考标准:督促所出资企业3家子企业的内部审计工作,绩效目标值:完成所出资企业3家子企业的内部审计工作,全年完成所出资企业3家子企业的内部审计工作。已完成所出资企业3家子企业的内部审计工作,自评6分。

2)所出资企业财务预算管理方面满分6分。2016年所出资企业内部审计参考标准:督促3家所出资企业完成财务预算工作,绩效目标值:完成3家所出资企业完成财务预算工作,全年完成3家所出资企业完成财务预算工作。已完成3家所出资企业完成财务预算工作,自评6分。

3)社会公众或服务对象满意度方面满分6分。企业对我委工作的满意程度95%满足服务对象对我委的满意分值≥90,得6分。

四、项目存在的问题和改进措施

(一)项目存在的问题。

 2016年以来以来我市国资国企改革发展工作取得了一定成效,但与市委、市政府和省国资委的要求仍然有一定距离,主要表现在:基础差、遗留问题多,资产总量小、质量差,经营性资产少、效益差等等,这些都需要在今后工作中加以认真研究逐项解决。

(二)项目改进措施。

我委将进一步加强财政支出绩效管理工作,把绩效自评工作引入重要议事日程,在总结开展绩效自评工作经验的基础上,加强统筹协调。今后改进方向和具体措施是:一是认真组织,加强落实;二是明确责任,加快推进;三是强化管理,提高效率。

 五、下一步改进工作的意见和建议

我委将以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及对宁德的重要指示批示精神,继续按照中央和全省深化国有企业改革《指导意见》、《实施意见》的要求和省市党代会的部署,围绕全省、全市经济工作会议精神,全面深化国有企业改革,完善国有资产管理,实现国有资产保值增值,努力推进全市国资国企工作再上新台阶,为“开发三都澳、建设新宁德”作出新的贡献。

 

 

365备用线路

2017629

 

 

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